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17 सितंबर 2019 को प्रकाशित
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म्यूच्युअल फंड कंपनियों की विदेशी देयताओं और आस्तियों का सर्वेक्षण- 2018-19

17 सितंबर 2019

म्यूच्युअल फंड कंपनियों की विदेशी देयताओं और आस्तियों का सर्वेक्षण- 2018-19

आज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने म्यूच्युअल फंड (एमएफ़) कंपनियों की विदेशी देयताओं और आस्तियों के सर्वेक्षण- 2018-19 दौर के परिणाम अपनी वेबसाइट1 पर जारी किए हैं। इस सर्वेक्षण में 44 भारतीय म्यूच्युअल फंड कंपनियां और उनकी आस्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसी) कंपनियां शामिल हैं, जिन्होंने वर्ष 2018-19 और/अथवा पिछले वर्षों के दौरान विदेशी आस्तियां और/अथवा देयताएं धारित/अधिगृहीत की है। (अनुलग्नक और सूची 4)। एएमसी के बाह्य आस्तियों और देयताओं के स्टॉक संबंधी जानकारी विदेशी देयताओं और आस्तियों पर वार्षिक विवरणी से प्राप्त की गयी है।

मुख्य-मुख्य बातें:

I. म्यूच्युअल फंड कंपनियां:

  • इकाइयों में गैर-निवासी निवेश के रूप में एमएफ कंपनियों की विदेशी देयताएं (13.5 बिलियन अमरीकी डालर) 2018-19 के दौरान विदेशी देयताओं और विदेशी आस्तियों दोनों में बढ़ोत्तरी को रिकॉर्ड करने के साथ मार्च 2019 में विदेशी इक्विटी निवेश के रूप में अपनी विदेशी आस्तियों (0.7 बिलियन अमरीकी डालर) से काफी हद तक अधिक गई (तालिका 1) ।

  • यूएई, यूके और यूएसए सबसे बड़े निवेशक थे, जो कुल मिलाकर गैर-निवासियों द्वारा धारित एमएफ इकाइयों के एक-तिहाई के हिस्सेदार रहे (तालिका 2 और तालिका 3) ।

  • मॉरीशस और सिंगापुर में अनिवासी भारतीयों द्वारा धारित एमएफ इकाइयों में अप्रैल 2017 से चरणबद्ध तरीके से प्रभावी पूंजीगत लाभ में छूट वापस लेने के लिए इन देशों के साथ दोहरे कराधान परिहार समझौते (डीटीएए) में संशोधन के बाद गिरावट आई (तालिका 2) ।

  • यूएसए (कुल विदेशी आस्तियों में 44.6 प्रतिशत हिस्सेदारी) और लक्जमबर्ग (41.1 प्रतिशत) एमएफ कंपनियों के लिए पसंदीदा निवेश स्थान बने रहे (तालिका 4) ।

II. आस्ति प्रबंधन कंपनियां:

  • मार्च 2019 (तालिका 5) में एएमसी की विदेशी देयताएं (3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर) विदेशी आस्तियों (0.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक हो गई ।

  • वर्ष के दौरान एएमसी की निवल विदेशी देयताओं में मुख्य रूप से स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्धता के बाद इक्विटी मूल्यांकन लाभ के कारण 68 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका 5)।

  • यूके के गैर-निवासियों ने मार्च 2019 में आधे से अधिक एएमसी विदेशी देयताओं को धारित किया; जापान, मॉरीशस और हांगकांग के गैर-निवासियों की एएमसी इक्विटी देयताओं में वर्ष के दौरान पूंजी प्रत्यावर्तन और उनके निवेश के बाजार मूल्य में कमी आने के कारण गिरावट आई (तालिका 6) ।

  • एएमसी की विदेशी आस्तियां बड़े पैमाने पर गुर्नसे, मॉरीशस और सिंगापुर में धारित थी (तालिका 7) ।

अजीत प्रसाद
निदेशक  

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/719

Table 1: Mutual Fund Companies – Foreign Liabilities and Assets
Item End-March 2018 (R) End-March 2019 (P) % Growth
(₹ terms)
₹ crore US$ million ₹ crore US$ million
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Foreign Assets 3,434 528 4,499 650 31.0
    (a) Equity Securities 3,409 524 4,482 648 31.5
    (b) Debt Securities 0   0    
    (c) Other Foreign Assets 25 4 17 2 -32.0
           
Foreign Liabilities 85,847 13,198 93,541 13,523 9.0
    Market Value of Units 85,670 13,171 93,340 13,494 9.0
    Other Foreign Liabilities 177 27 201 29 13.6
           
Net Liabilities 82,413 12,670 89,042 12,873 8.0
Face Value of Units 31,869 4,900 35,051 5,067 10.0

Table 2: Foreign Liabilities in Units of MF Companies at Face Value - Major Countries
Amount in ₹ crore
Country End-March 2018 End-March 2019 % Share in 2019 Annual Variation
Absolute per cent
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
United Arab Emirates 5,859 5,769 16.5 -90 -1.5
United Kingdom 3,051 3,458 9.9 407 13.3
United States of America 2,374 2,797 8.0 423 17.8
Singapore 2,499 2,084 5.9 -415 -16.6
Hong Kong 894 818 2.3 -76 -8.5
Oman 630 715 2.0 85 13.5
Mauritius 932 530 1.5 -402 -43.1
Qatar 319 526 1.5 207 64.9
Saudi Arabia 464 504 1.4 40 8.6
Kuwait 376 470 1.3 94 25.0
Others* 14,473 17,381 49.6 2,908 20.1
Of which: India 8,366 10,432 29.8 2,066 24.7
Total 31,869 35,051 100.0 3,182 10.0
*Others (comprised 241 countries) includes non-resident Indians (NRIs), who use their Indian permanent address.

Table 3: Foreign Liabilities in Units of MF Companies at Market Value – Major Countries
Amount in ₹ crore
Country End-March 2018 End-March 2019 % Share in 2019 Annual Variation
Absolute per cent
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
United Arab Emirates 14,315 14,979 16.0 664 4.6
United States of America 7,704 8,989 9.6 1,285 16.7
United Kingdom 7,072 7,751 8.3 679 9.6
Singapore 6,897 5,683 6.1 -1,214 -17.6
Mauritius 5,649 3,831 4.1 -1,818 -32.2
Oman 1,679 1,898 2.0 219 13.0
Hong Kong 1,836 1,839 2.0 3 0.2
Qatar 827 1,431 1.5 604 73.0
Saudi Arabia 1,229 1,331 1.4 102 8.3
Kuwait 1,070 1,316 1.4 246 23.0
Others* 37,391 44,292 47.5 6,901 18.5
Of which: India 21,472 26,840 28.8 5,368 25.0
Total 85,670 93,340 100.0 7,670 9.0
*Others (comprised 241 countries) includes non-resident Indians (NRIs), who use their Indian permanent address.

Table 4: Equity Securities held Abroad by Mutual Fund Companies – Major Countries
Amount in ₹ crore
Country End-March 2018 End-March 2019 % Share in 2019 Variation
Absolute per cent
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
United States of America 1,191 1,997 44.6 806 67.7
Luxembourg 1,431 1,840 41.1 409 28.6
Cayman Islands 151 112 2.5 -39 -25.8
Japan 64 104 2.3 40 62.5
Taiwan 37 54 1.2 17 45.9
Switzerland 67 54 1.2 -13 -19.4
Ireland 30 43 1.0 13 43.3
Bermuda 0 41 0.9 41 0.0
Korea, Republic of 63 34 0.8 -29 -46.0
China 0 31 0.7 31 0.0
Others 374 172 3.8 -202 -54.0
Total 3,409 4,482 100.0 1,073 31.5

Table 5: Foreign Liabilities and Assets of Asset Management Companies
Item End-March 2018 (R) End-March 2019 (P) % Growth
(₹ terms)
₹ crore US$ million ₹ crore US$ million
Foreign Liabilities* 13,931 2,142 22,979 3,322 64.9
    (a) Equity and other capital 13,418 2,063 21,142 3,056 57.6
    (b) Portfolio investment 506 78 1,833 265 262.3
    (c) Other Investment 7 - 4 - -42.9
           
Foreign Assets 615 95 631 91 2.6
    (a) Equity and other capital 590 91 599 87 1.5
    (b) Portfolio investment - - - - -
    (c) Other Investment 25 4 32 5 28.0
           
Net Liabilities 13,316 2,047 22,348 3,231 67.8
Source: Annual Census on Foreign Liabilities and Assets, RBI
Note: - Nil/negligible

Table 6: Foreign Liabilities of AMCs in Equity and Other Capital – Major Countries
Amount in ₹ crore
Country End-March Variation
2018 (R) 2019 (P) % Share in 2019 Absolute per cent
United Kingdom* 1,823 11,003 52.0 9,180 503.6
Japan 6,475 5,586 26.4 -889 -13.7
Canada 1,568 1,848 8.7 280 17.9
Mauritius 2,256 1,369 6.5 -887 -39.3
France 377 506 2.4 129 34.2
Hong Kong 382 232 1.1 -150 -39.3
Korea, Republic Of 176 219 1.0 43 24.4
Singapore 178 186 0.9 8 4.5
United States of America 105 106 0.5 1 0.4
Netherlands 78 87 0.4 9 11.5
Total 13,418 21,142 100.0 7,724 57.6
Source: Annual Census on Foreign Liabilities and Assets, RBI
* certain shares held were listed on stock exchanges during the reference year.
Note: R: Revised; P: Provisional.

Table 7: Foreign Assets of AMCs in Equity and Other Capital – Major Countries
Amount in ₹ crore
Country End-March Variation
2018 (R) 2019 (P) % Share in 2019 Absolute per cent
Guernsey 363 368 61.4 5 1.4
Mauritius 145 137 22.9 -8 -5.5
Singapore 66 68 11.4 2 3.0
United Arab Emirates 5 6 1.0 1 20.0
United States of America 11 20 3.3 9 81.8
Total 590 599 100.0 9 1.5
Source: Annual Census on Foreign Liabilities and Assets, RBI
Note: R: Revised; P: Provisional

1 वर्ष 2017-18 के लिए पिछले सर्वेक्षण दौर के परिणाम दिनांक 24 अगस्त, 2018 को जारी किए गए प्रेस प्रकाशनी द्वारा जारी किए गए थे।

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